November 27, 2023

E15 万物皆周期、人生靠康波！股票投资的“四大周期”：指标、案例、应对策略

收听概览万物皆周期、人生靠康波。本期主题是：主播&基金经理周鑫的四大周期理论，包括企业生命周期、宏观经济周期、地缘政治周期和市场周期。讨论了不同阶段的关键节点和投资者关注的重点指标，以及企业在不同生命周期阶段的估值方法和经营特点，以及如何利用不同的周期视角进行投资。00:00 四大周期理论具体包括什么？04:15 周期1：企业生命周期06:25 关键方法：企业单位经济模型09:52 案例分享：新能源行业变成旧能源行业23:20 周期2：宏观经济周期24:52 关键方法：利率、增长、通胀、就业31:56 案例分享：今年的高股息行情的时代背景34:55 对宏观的研究要到什么程度就够用了？47:20 周期3：地缘政治周期50:33 中美关系对A股、港股和中概股资本市场的影响53:04 关键方法：大领导的直接会面57:13  周期4：市场周期59:01 关键方法：估值水平、市场的信心水平64:40 底部或顶部的典型市场特征67:41 案例分享：今年AI行情的大复盘69:39 借力市场周期的少数卓越管理层72:57 结个尾：不轻易下注单一的周期可能节目简介投资实战派是一档关注投资&商业的播客，对话基金经理、研究员、企业高管等。本期录制于2023年11月中上旬。*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。本期嘉宾主播1：Wong永庆，资深研究员，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研。主播2：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。投资实战派微信群，欢迎加小编微信aqing5210305，备注“播客”入群（为把控质量，会筛选）相关优质内容推荐马拉松资产的投资视角：资本周期理论南添：残酷的存量时代和投资光谱右移旅景基金子胥：变现认知坚守价值理解估值：现金流折现模型的“方法和边界”提示和转载不构成投资建议；如需转载请联系小编并获得许可。在小宇宙查看该单集文稿

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